Kan Du Miste Penger På Lager Alternativer

Ta et skudd i sprang Til tross for Wild West-bildet av alternativer, er LEAPS faktisk ideelt for den rette typen konservative investor. De tilbyr mer margin og mer effektiv kapitalbruk enn tradisjonelle marginalkontoer. Og for en moderat økning i risiko, presenterer de uformelle gevinstmuligheter. For den rette investoren er de det ideelle instrumentet. I løpet av det siste halve århundre har jeg blitt spurt hvert spørsmål under solen om finansmarkedene. Siden adventen til den modige nye verden 8. november, og det parabolske flyt i aksjekursene, har jeg blitt spurt et spørsmål spesielt. Hva synes du om LEAPS LEAPS, eller Long Term Equity Participation Securities. er bare et fancy navn for et aksjeopsjon med en løpetid på mer enn ett år. Du utfører bestillinger for disse verdipapirene på opsjonene dine online trading plattform, betale opsjoner provisjoner, og utholde alternativet som volatilitet. En annen måte å beskrive LEAPS på er at de tilbyr en måte å leie aksjer i stedet for å kjøpe dem, med utsikt til å nyte år verdt aksje gevinster for en brøkdel av prisen. Mens disse er leveraged instrumenter, kan du ikke tape mer penger enn du legger inn i dem. Din risiko er veldefinert. For tiden er LEAPS listet hele veien ut til januar 2019. De ytterligere utløpsdatoen har imidlertid langt mindre likviditet enn alternativene i nær måned, så de er ikke et godt kortvarig handelsbil. Derfor er grenseordrer i LEAPS, i motsetning til markedsordrer, avgjørende. Disse er egentlig for din buy-and-forget investeringsportefølje, ytelsesplan, 401k, SEP eller IRA. På grunn av de lange løpetidene kan premiene være enorme. Det er imidlertid mer enn én måte å skape en katt på, og profittmulighetene kan være astronomiske. Som alle opsjonskontrakter gir en LEAP sin eier rett til å utøve muligheten til å kjøpe eller selge 100 aksjer på aksjen til en fast pris for en gitt tid. LEAPS har eksistert siden 1990, og handler på Chicago Board Options Exchange (CBOE). For å delta, trenger du en opsjonskonto med et meglerhus, en enkel prosess som hovedsakelig innebærer å anerkjenne risikoproblemer som ingen noensinne leser. Hvis en LEAP utløper utenom penger - når du trener, kan du miste alt som ble brukt på premien til å kjøpe den. Det er ingen å tøffe det ut og venter på et utvinning, som med faktiske aksjer på lager. Poof, og pengene dine er borte. LEAPS tilbys også på børsnoterte fond som sporer indekser som Standard amp Poor 500 (NYSEARCA: SPY) og Dow Jones Industrial Average (INDU), slik at du kan satse på opp eller ned beveger seg i det brede markedet. Ikke alle aksjene har opsjoner, og ikke alle aksjer med vanlige alternativer tilbyr LEAPS. Merk at en LEAPS-eier ikke stemmer med fullmektig eller mottar utbytte fordi den underliggende aksjen eies av selgeren eller forfatteren av LEAPS-kontrakten til LEAPS-eieren utøver. Til tross for Wild West-bildet av alternativer, er LEAPS faktisk ideell for den rette typen konservativ investor. De tilbyr mer margin og mer effektiv kapitalbruk enn tradisjonelle marginalkontoer. Og for en moderat økning i risiko presenterer de overordnede profittmuligheter. For den rette investoren er de det ideelle instrumentet. La meg gå gjennom noen eksempler for å vise deg deres indre skjønnhet. Nå bør du alle vite hvilke vertikale oksekalloppslag som er. Hvis du ikke, vennligst se denne videoopplæringen. Den 27. februar 2017 ble Apple (NASDAQ: AAPL) aksjer stengt på 136,93. Nå kan vi hoppe inn i LEAPS. Vel starte med en konservativ posisjon, som januar 2019 120-130 vertikale oksekaldsspredning. I denne stillingen vil du: Kjøp 1X januar 2019 120 samtaler kl. 27.00 Selg kort 1X januar 2019 130 samtaler kl.21.08 Nettokostnad.5.92 Dette er en innsats at Apple-aksjer lukker over 130 ved utgangen av januar 2019 (Jeg burde leve så lenge). Ved utløpet er stillingen du betalte 5,92 for nå verdt 10,00, noe som gir deg et årsresultat på 68,91. Dette er pengene du lager, selv om Apple beveger seg sidelengs, eller FALLS med mindre enn 5,10 i løpet av de neste 23 månedene. Din breakeven poeng i aksjene er 124.08. La oss si at du er bullish på de to årene for Apple-aksjer basert på deres fortsatte strøm av nye iPhone-lanseringer. Du vil bli mer aggressiv. Du må rulle opp strykprisene og kjøpe januar-2019 140-150 vertikale tullsamtaler. I denne stillingen vil du: Kjøp 1X januar 2019 140 samtaler på .16.50 Selg kort 1X januar 2019 150 samtaler kl.12.48 Netto kostnad.4.02 Posisjonen du betalte 4,02 for, er nå verdt 10,00, og gir deg et to års fortjeneste på 148,7. Dette er pengene du lager selv om Apple beveger seg opp 9,54 eller mer i løpet av de neste 23 månedene. Din breakeven punkt i aksjene er 144,02. Nå blir det virkelig interessant. La oss si at du er veldig bullish på utsiktene til Apple-aksjer. Du tror at ikke bare den kommende produktstrømmen er fantastisk, du tror også at repatriering av rundt 250 milliarder av utenlandsk kapital vil bli brukt av selskapet til å kjøpe tilbake store mengder av sine aksjer. Du må positivt kjøpe januar-2019 180-190 vertikale oksekaldsspredning. I denne stillingen vil du: Kjøp 1X januar 2019 180 samtaler på .4.50 Selg kort 1X januar 2019 190 samtaler at.3.18 Nettokostnad.1.32 Ved utløp er stillingen du betalte 1,32 for nå verdt 10,00, og gir deg to årsresultat på 657,57. Dette er pengene du lager, selv om Apple beveger seg opp 38,75 til 190 i løpet av de neste 23 månedene. Ditt breakeven punkt i aksjene er 181,32. Med andre ord, gjør du 19,55 ganger mer enn du ville tjene enn hvis du eide Apple aksjer direkte. Nå vet du hvorfor hedgefond, institusjoner og sofistikerte høyverdige enkeltpersoner finner LEAPS så attraktive. Klar til å hoppe inn i LEAPS Hvis du ønsker å motta ALLE CURRENT INNEHOLDET fra Mad Hedge Fund Trader i innboksen din hver dag premarket og PROPRIETARY TEXTED Trade Alerts som har gjennomsnittlig 36,95 årlig siden begynnelsen (112910), abonnerer på Seeking Alpha Premium Authors Value - Added Investeringstjenester fra Top SA Contributors Disclosure: Jeg har ingen posisjoner i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Jeg skrev denne artikkelen selv, og det uttrykker mine egne meninger. Jeg mottar ikke kompensasjon for det. Jeg har ingen forretningsforbindelser med et selskap hvis lager er nevnt i denne artikkelen. kopiere 2017 Søker AlphaIm grundig forvirret av alternativer, helt ned til den banefulle terminologien. Bare hva er alternativer, og hva betyr disse vilkårene som kall, sett, pris og utløpsdato. Her er noen definisjoner du bør lese før du fortsetter å forklare hvorfor Fools har en slik avsky for alternativer. Anropsalternativ - Et anrop er en opsjonsavtale som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe opsjonsandeler i et selskap til en fast pris (strykpris), i en viss tidsperiode. Hvis aksjene ikke oppfyller utsalgsprisen før utløpsdatoen, utløper opsjonen verdiløs. Du kjøper et anrop hvis du tror at aksjekursen for den underliggende sikkerheten vil stige eller selge et anrop hvis du tror det vil falle. Selge et alternativ kalles også å skrive et alternativ. Alternativet selgeren kalles forfatteren. Kontrakt - En opsjonsavtale representerer 100 aksjer i den underliggende aksjen. Utløpsdato - Utløpsdato er datoen alternativet utløper. Funksjonelt, utløpsdatoer er alltid den tredje fredag ​​i måneden. In-the-money - Et opsjonsalternativ er i-pengene hvis aksjekursen på aksjen som ligger til grunn for opsjonen er over aksjekursen. Et opsjonsalternativ er in-the-money hvis aksjekursen på aksjen som ligger til grunn for opsjonen er BELOW strike-prisen. (Se diskusjonen om strekkprisen under for eksempel). Intrinsic verdi - Egenverdien er in-money-delen av en opsjonspremie. Et innkjøpsalternativ har egenverdi dersom aktiekursen på den underliggende sikkerheten er over aksjekursen. Et opsjonsalternativ har egenverdi dersom aksjekursen er BELOW strike-prisen. Se under definisjonen av strekkprisen. Eksemplet som er gitt der av et IBM-anropsalternativ vil ha egenverdi når IBM-aksjekursen er over 110 (opsjonsprisen). Premium - Premien er den totale kostnaden for et alternativ. Det er i utgangspunktet summen av alternativene inneboende og tidsverdi. Vær imidlertid oppmerksom på at den delen av opsjonsprinsippet er en funksjon av hvor flyktig alternativet er. For eksempel vil villhandel med opsjoner ved overtakelse av selskapet oppblåse opsjonsprinsippet. Put - En put-opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjen som ligger til grunn for kontrakten til en forutbestemt pris (strike-prisen). Selgeren (eller forfatteren) av put-opsjonen er forpliktet til å kjøpe aksjene til strike-prisen. Put opsjoner kan utøves når som helst før opsjonen utløper. Du kjøper et sett hvis du tror at aksjekursen på den underliggende aksjen vil falle, eller selg en hvis du tror det vil stige. Merk, du trenger ikke å eie aksjen for å kjøpe et sett. Du kan kjøpe et sett, vent på at prisen skal falle under strekkprisen, KJØP deretter aksjene og umiddelbart videreselge den til høyere strykpris. Personen som solgte puten, blir sittende fast ved å kjøpe aksjen til den høyere prisen. Strike-pris - Alle opsjoner har en strykekurs, som er prisen på den underliggende aksjen som call options-eier har rett til å kjøpe aksjene, og opsjonseieren har rett til å selge aksjen. La oss se på et eksempel. Si at du kjøper en samtaleopsjonskontrakt for IBM til en strykpris på 110. Etterpå kjøper Apple Computer dem ut og aksjekursen stiger til 140. Alternativet ditt gir deg rett til å kjøpe 100 aksjer i IBM på 110. Alternativt, siden verdien av opsjonen er økt, du kan ganske enkelt selge muligheten for et høyere premie enn du betalte for det. Tidsverdi - Tidsverdien er delen av opsjonsverdien som overstiger den inneboende (in-the-money) verdien. Lar vi vurdere IBM-alternativet som nevnt ovenfor. Hva skjer hvis aksjekursen på IBM faller til 105 I så fall har anropsalternativet ingen egenverdi siden aksjekursen er BELOW strekkprisen på 110. Uansett premie av opsjonen er det all tidsverdi. Når aksjekursen på aksjen som ligger til grunn for en samtale er BELOW strike-prisen, eller prisen på aksjene som ligger til grunn for et set, er over strike-prisen, har opsjonen bare tidsverdi. Jo nærmere du kommer til utløpsdatoen, desto lavere blir tidsverdien. Gang på gang, jeg har sett Fools, snakker ubehagelig av alternativer og alt de representerer. Er valgene egentlig så ille jeg mener, mange av dem handler dem. De kan ikke være så ille som Fools gjør, kan de vi ikke hater dem, vi liker ikke dem veldig mye. Det er ikke noe personlig. Weve har nettopp sett for mange mennesker taper penger med dem. Og for mange mennesker prøver å markedsføre dem som en vei til rikdom. De eneste rikene som genereres er i salget av bøker som forklarer hvordan man spiller alternativspillet. I utgangspunktet gir opsjoner potensialet for store prosentvise gevinster og 100 tap på pengene dine (du kan miste total premie pluss provisjonen). De kan være forførende tiltalende fordi de presenterer muligheten til å gjøre den store poengsummen. Dessverre er virkeligheten at en hel del 80 av opsjonshandlere mister pengene sine. Og mens det teknisk sett ikke betraktes som gambling, står det hver dag ikke en sjanse. Heres hvorfor. Den mest skremmende grunnen til ikke å spille med disse beastly skapninger er den enkle statistikken --- 80 av alle spillere mister. Periode. Ingen argumenter. Ingen konkurranser. Nå er det alltid en underholdende ung idiot i hver mengde som har tenkt å være en del av de spesielle 20 som faktisk tjener penger. Hva hindringer må han eller hun overvinne For å slå jackpotten på kasinoet, må den vise mannen trekke 7-7-7, vel Vel, å tjene penger på alternativer er som de tre magiske tallene. For enkel å diskutere, vel ring hver 7 et annet navn. Disse tre faktorene er tid, retning og størrelse (minner deg om videregående fysikk, nei). Tid --- Alternativer er tidsmessige eiendeler. Tenk på timeglasset med tidssandene å skyve unna. Vel, en del av prisen du betaler når du kjøper et alternativ er for tiden. Og som hver dag går, mister du mer og mer tidspremie. Alternativet går ned i verdi etter hvert som tiden går. Så, du er i et konstant spill med å slå klokken med disse alternativene. Slå en. Retning --- For å tjene penger med et alternativ, må du også være korrekt om retningen av aksjen eller indeksen. Dette er ikke alltid lett, og hvis du gjør en feil, er sjansene at du raskt vil miste de fleste av pengene dine. Hvis du plukker opp og det går ned, kyss pengene dine farvel. Slå to. Magnitude --- antar du er riktig om retningen og du slår klokken, må du også kunne forutse minimumsbeløpet som en aksje vil flytte. Heres et eksempel: Du kjøper et 3 måneders anropsalternativ for Joes Fried Cormeal Nuggets (HUSH) kl 20. HUSH selger for tiden 21, og du vet bare at valpen går opp. Alternativet koster deg 450. Husk hvert alternativ kontrakten er for 100 aksjer. Inntektsverdien er 1 per aksje, og tidsverdien er 3,50 per aksje. Som det viser seg, har du rett på prisen, det går opp, og du har rett om tiden - uken før den utløper, går den opp til 24 14. Flott samtale. Hvor mye gjør du Vel, det gjør du ikke. Du mister 25 pluss provisjoner. Når opsjonen utløper, er det ingen tidsverdi igjen, så du kan selge deg muligheten for egenverdi som er 4 14 per aksje. Slå tre, du er ute. av penger Den eneste måten å være medlem av 20 klubben, er å forutsi riktig lagerretningen, tidsrammen den kommer til å bevege seg inn og minimumsstørrelsen på bevegelsen. Med mindre du har en krystallkule eller en direkte kobling til den psykiske hotline, er det sjansene for at du ikke slår oddsen. Også her er et annet negativt aspekt av alternativer. Har du noen gang sett på budskapets spredning av opsjoner? Nei. La oss si at budet er 6 og spør 6 38. Så du kan kjøpe alternativet på 6 38, men kan bare vende og selge det til 6. Det er et øyeblikkelig tap av om. 375, og med valg bare solgt i mange 100, er det minst et tap på 37,50. Og denne spredningen er ikke så dårlig som opsjonsspreder går. Mange sprer svarer til øyeblikkelig 20 eller høyere tap. Det er rett utenfor flaggermuset, folkens. Så snart du har kjøpt, har du mistet 20 eller mer av pengene. Litt patetisk, er det ikke. Hmm, jeg begynner å se lyset. Men arent alternativer bra for sikring, om ikke spekulasjon For eksempel, hva er galt med å kjøpe noen putter for å beskytte gevinstene dine hvis du er bekymret for et lager som holder strøm eller en massiv markedskorreksjon. Det er noen grunner til ikke å sikre dine posisjoner i dette vei. Chief blant disse er det ved å gjøre det, du satser mot deg selv. Så enkelt. Hvis du er en sann idiot, holder du den aktuelle aksjen fordi du forventer at den verdsetter i verdi over tid. Du er ikke i å se på kortsiktige svingninger i aksjekursen, og er sikker på at din dumme forskning har avdekket en undervurdert perle. Du kommer til å la det aksjene alene, slik at det vil oppnå en rimeligere verdi og fortjener deg dermed. Hvis du ikke er sikker på at aksjen vil så sette pris på, og gjenvinne enhver verdi det kan miste ved omveltninger på markedet, har du ingen bedrift som holder den. Ikke kjøp et sett for å beskytte din investering, bare selg den for å gjøre det og legg pengene dine andre steder. For det andre, ved å kjøpe et sett for å beskytte fortjenesten, satser du i hovedsak på retningen markedet vil ta innen den endelige levetiden til alternativet. Dette er ikke i det hele tatt dumt. Forutsi slike ting er bedre igjen til de vise som bor på gaten. Ingen vet hvilken retning markedet vil ta. Hvorfor kaste bort tid og penger som prøver å forutsi dette Hvis du er bekymret, bør du bruke tiden på å revurdere årsakene til at du kjøpte aksjen i utgangspunktet. Hvis disse grunnene fortsatt er gyldige, slapp av. Hvis ikke, selg det raskt og finn en lager som oppfyller dine dumme kriterier. Ok, jeg vet at det ikke er dumt å bruke alternativer. Men kan du i det minste forklare meg hvordan de jobber? Temmelig, vel, siden du spurte så pent. For eksempel kan vi si at den 1. mai, juli 80, samtaler på 12 (dvs 0,50 per aksje) er tilgjengelig på Tubulator ElectroMagnetics, Inc. (HEX: TUBE), hvis lager er for tiden priset til 75. Det betyr at det vil koste deg 50 for å kjøpe ett anropsalternativ på TUBE (0,50 100 aksjer). Du bestemmer deg for å kjøpe 10 samtaler på 500. Du tror at TUBE-aksjen skal øke mellom nå og 3. fredag ​​i juli. Hvis TUBE treffer streiken før utløpsdatoen, kan du utøve alternativet og kjøpe 1000 aksjer fra selgeren av opsjonen ved 80 aksjer. Selvfølgelig kan du kjøpe dem på markedet på 80, så det er ingen fordel å ha kjøpt samtalene. Prisen på TUBE kommer til å overgå strikeprisen for å gjøre denne avtalen verdt. Så er det saken om det 500 du betalte for samtalene. Prisen på TUBE kommer til å nå 80 12 for deg bare for å bryte selv - faktisk litt høyere for å dekke kostnadene ved kommisjonen du måtte betale for å få samtalen. Åh, vi glemte å nevne provisjoner før Hvor uforsiktig av oss -) Ja, TUBE har gjort det bra nylig, og vi antar at det går opp. Tross alt er deres nye, interiørreflekterende, oscillerende magnetron klar for forsendelse. Men akkurat hvor sikker er du at investorer kommer til å bli imponert nok til å kjøre prisen opp 6-7 før 21. juli. Å si, det er en Cant Miss-Pick i Kabutt Kalls Nyhetsbrev. Vel, hvorfor bry deg med en dumt mening - du kan ikke savne -) Men vi antar at det går opp helt til 82, for eksempel før utløpsdatoen. Da ville du definitivt tjene noe overskudd. Du kan kjøpe de 1000 aksjene på 80 og umiddelbart vende om og selge dem til 82, som er 2000. Minus 500 som du betalte for Samtalene, minus den opprinnelige provisjonen på Samtalene, minus provisjonen på kjøp, minus provisjonen på salget. Et sted mellom 1400 og 1450. Hvis du hadde kjøpt 1000 TUBE på 75, ville de være verdt 82 000 i dag, og du ser på et 6 000 fortjeneste (minus bare to trading provisjoner, hvis du skulle selge dem nå). Så hvorfor ville noen være interessert i å kjøpe samtaler Utnyttelse I dette eksemplet kjøper samtalene bare koster 500 for å gjøre 1400 (nesten tredobling pengene dine). Å kjøpe aksjen vil koste deg 75 000 for å tjene 6000, bare en 8 retur. Så hva ville du helst ha, 1400 fra avtalen eller 1000 aksjer av TUBE som har gått opp ganske pent for sent Noen ville gå for alternativene vi Fools vil helst ha aksjen. Husk at ovennevnte situasjon er en av de 20 vellykkede kjøpsopsjonene kjøper. 80 av tiden det valget ville ha utløpt verdiløs. Men det er ikke ganske trygt hvis du er på den andre siden. Selg alternativet i stedet for å kjøpe det. Vel, antag at du hadde solgt anropet ovenfor. Hvis du skriver (selger), setter 80 juli på 0,50 på 1000 aksjer av TUBE, du spår at prisen vil ikke gå til (eller over) 80 før 3. fredag ​​i juli. Du får 500 for salget ditt, men hvis prisen går til 82 og kjøperen utøver sitt valg, må du forsyne ham med 1000 aksjer. Hvis du solgte COVERED CALLS, betyr det at du eide 1000 aksjer av TUBE og vil nå måtte selge dem til kjøperen for 80.000. Du har gjort 500 på opsjonen, men du mistet takknemligheten fra 80 til 82 for et netto tap på 1500 på denne avtalen. Hvis du solgte NAKED CALLS, betyr det at du har kjøpt 1000 aksjer av TUBE (det er 82 000 lomme i noen dager) og selger dem til kjøperen for 80 000. Premien puter deg litt, men nettofortabet ditt er fortsatt 1500. (For ikke å nevne kostnaden av antacida som 21. juli nærmer seg.) Siden 80 av alternativene utløper verdiløs, skriver noen mennesker alternativer som en inntektskilde. Dette investerer ikke, men spekulerer på prisbevegelsen av en aksje. Det kan eller ikke være dumt, men det er absolutt ikke dumt. -) Hva skjer her er Wall Street befolket av en gjeng med overtroiske folk. Bare hva er Triple Witching, og hvorfor bør noen bry seg? Triple witching refererer til markedsmaktene som oppstår ved samtidig utløp av aksjeindeks futures, aksjeindeksopsjoner og aksjer alternativer. Dette skjer fire ganger i året, tredje fredag ​​i mars, juni, september og desember. For å være presis, er uttrykket Triple Witching Hour, og refererer til den siste timen av handel på disse fredager. Utløpet av disse kjøretøyene kan føre til høy volatilitet i aksjekursene ettersom forhandlere spiller gal med de utløpende kjøretøyene og de underliggende verdipapirene. De rare søstrene, hånd i hånd, Plakater av havet og landet, Således går det om, om: Tre til din og tre ganger for å min, og tre ganger igjen for å gjøre opp ni. Fred Sjarmen slår opp. Fools bryr seg ikke mye om trippel heksing, med mindre det er Shakespeare-sorten. Det er fordi ingen sann dumme ville fokusere så nært på en investering for å være opptatt av prisutviklingen på en dag. Glem om trippel heksing, og ta en lang helg Nå vet du hvorfor vi ikke har mye informasjon om alternativer på nettstedet vårt. Men hvis vår dumme forklaring ikke tilfredsstiller din tørst etter kunnskap, kan du finne mye nyttig informasjon om alternativer på Chicago Board Options Exchange-nettstedet: cboeLearnCenter. Vær så snill . Vær oppmerksom når de forklarer risikoen. Hvordan kan du miste mer penger enn du investerer, kortlegger en aksje Hvis du ikke har penger igjen på kontoen din, hvordan betaler du den tilbake? Det enkle svaret på dette spørsmålet er at det ikke er noen grense for mengde penger du kan miste i en kort salg. Dette betyr at du kan miste mer enn det opprinnelige beløpet du mottok ved begynnelsen av kortsalg. Derfor er det avgjørende for enhver investor som bruker kortsalg til å overvåke hisher posisjoner og bruke verktøy som stop-loss ordrer. (For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker den.) Først må du forstå den korte salget selv. Når du kort en aksje. du håper aksjekursen vil falle så langt som mulig. Fordi aksjer aldri handler i negative tall, kan det ytterste et lager som muligens falle, være null. Dette setter en grense på maksimalt overskudd som kan oppnås ved en kort salg. På den annen side er det ingen grense for hvor høy aksjekursen kan stige, og fordi du er pålagt å returnere de lånte aksjene etter hvert, kan tapene være potensielt ubegrensede. Det er derfor du er i stand til å miste mer penger enn du mottok fra investeringen i det korte. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vår short selling-veiledning.) Hvis du for eksempel skulle korte 100 aksjer på 50, vil det totale beløpet du mottar være 5 000. Du vil da skylde utlåner 100 aksjer på et tidspunkt i fremtiden. Hvis aksjekursen falt til 0, ville du ikke skylder utlåner ingenting og fortjenesten din ville være 5000 eller 100. Hvis imidlertid aksjekursen gikk opp til 200 per aksje, da du stengte stillingen ville du returnere 100 aksjer til en pris av 20.000. Dette er lik en 15 000 tap eller -300 avkastning på investeringen (5000 - 20 000 eller -15 0005 000). Tapet opprettet av en kort salg gått dårlig er som enhver annen gjeld. Hvis du ikke klarer å betale for denne gjelden, må du selge andre eiendeler for å betale for gjeld eller konkursfil. Den gode nyheten er at du er usannsynlig å opprettholde slike enorme tap. Når du åpner en marginkonto. du signerer vanligvis en avtale som sier at meglerfirmaet kan sette stopper som i hovedsak kjøper aksjene på markedet for investor og lukker posisjonen. Dette kjøpet returnerer aksjene til utlåner, og kjøpsbeløpet skyldes den korte investor til firmaet. Så, mens mekanikken til en kort salg betyr potensialet for uendelig tap er det, er sannsynligheten for at du faktisk opplever uendelige tap, lite. Kortsalg er et ganske enkelt konsept: Du låner en aksje, selger aksjen og kjøper aksjen tilbake for å returnere den til. Les svar Årsaken til at marginkontoer og kun marginkontoer kan brukes til å selge aksjer, har å gjøre med regulering T, a. Les svar Det enkle svaret er at den maksimale avkastningen til enhver kort salgsinvestering faktisk er 100. Imidlertid er konseptene underliggende. Les svar Kortsalg er vanskelig nok til å få hodet rundt uten å komme inn i alle opplysninger. Hvis du har en grunnleggende forståelse. Les svar Når en investor eller handelsmann går inn i en kort stilling, gjør han eller hun det med det formål å dra nytte av fallende priser. Les svar Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOer utstedes ofte av mindre og yngre selskaper som søker the. Buying Call Options: En billigere måte å tjene penger på stigende aksjekurser Buyxa0 Call options xa0 når aksjekursene stiger og du vil ofte gjøre 50-100 avkastning på pengene dine i løpet av dager eller uker. Jeg vet at det høres helt utrolig ut, hvorfor jeg ikke vil at du skal tro på et ord jeg sier om alternativer. Jeg vil at du skal tro på dine virkelige resultater. Jeg vil at du skal gjøre det som den amerikanske hæren lærte meg. stol på, men bekreft at jeg vil at du skal bekrefte alt jeg har fortalt deg om alternativer ved å bruke den halvautomatiserte strategien undervist i dette gratis nettbaserte alternativkurset. Kjøpsalternativer er den strategien jeg har brukt oftest og den som har gjort meg mest penger. Det krever også betydelig mindre penger enn å kjøpe aksjer direkte. Det lukrative aspektet av Samtaler, eller noe aksjeopsjon, er at en aksje kan stige oppad i pris med 1, og samme prisbevegelse vil føre til at muligheten til å stige i pris med 10 år. Du får mer bang for pengene dine. Dette er en av de viktigste grunnene til at folk handler aksjeopsjoner. Kjøper samtaler. Hvis du husker fra tidligere leksjoner, gir et oppkjøpsalternativ sin kjøper rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjer på en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Samtaler øker i verdi når den underliggende aksjen den er knyttet til, går opp i pris, og reduksjon i verdi når aksjen går ned i pris. En typisk bruk for denne typen aksjeopsjon er å dra nytte av en økning i prisen på den underliggende aksjen eller for å låse inn en god kjøpesum, hvis du tror at aksjen skal stige betydelig. Du vil mest sannsynlig aldri utøve dine rettigheter til å kjøpe aksjene. Du vil bare ha nytte av lagerbevegelsen uten å måtte eie den. Risiko og belønning. Siden det ikke er noen grense for hvor høyt en aksje kan stige, kan du maksimere det overskuddet du får med et alternativ for anrop, ubegrenset. Når aksjene fortsetter å stige, vil verdien av ditt valg. Den maksimale du kan miste med en samtale er prisen du betalte for det. Så hvis det koster deg 200 å kjøpe samtalen som er så mye som du kan miste. Mye mindre penger enn hva noen mennesker mister når de kjøper aksjene direkte. Å kjøpe 100 aksjer i alle aksjer vil koste vesentlig mer enn å kjøpe et aksjeopsjon, men du kan ofte tjene like mye penger. Du vil se et eksempel på dette i neste leksjon. Fordeler ved å kjøpe anropsalternativer. Tillater deg å delta i oppadgående bevegelse av aksjen uten å måtte eie aksjen. Du må bare risikere en relativt liten sum penger. Det maksimale beløpet du kan miste på en handel er kostnaden for anropsutnyttelsen (med en liten mengde penger til å tjene en stor sum penger) Høyere potensielle investeringsavkastning Ulemper ved Call Options. Alternativet har en utløpsdato, slik at tiden går mot deg. Beholdningen må gjøre et trekk oppover for at samtalen skal øke i verdi. Hvis aksjen forblir flat eller ikke beveger seg, vil alternativet miste verdi på grunn av tidsforfall. Produkter laget av Trader Travis Options Trading Gjorde Enkelt Kurs Gratis Valg Kursus Læringsmoduler Alle aksjeopsjoner trading og teknisk analyse informasjon på denne nettsiden er kun for pedagogiske formål. Selv om det antas å være nøyaktig, bør det ikke betraktes som enbart pålitelig for bruk i å gjøre faktiske investeringsbeslutninger. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Alternativer er ikke egnet for alle investorer da de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Vennligst les egenskaper og risiko for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501