Forex Derivater Betydningen

Valutaderivater Et finansielt instrument som låses i fremtidig valutakurs. Disse kan brukes av valuta - eller forexhandlere, så vel som store multinasjonale selskaper. Sistnevnte bruker ofte disse produktene når de forventer å motta store mengder penger i fremtiden, men vil sikre seg eksponering mot valutarisiko. Finansielle instrumenter som faller inn under denne kategorien inkluderer: valutavekslingskontrakter, valutaswaper, terminkontrakter og terminkontrakter. Opphavsretts kopi 2017 WebFinance, Inc. Alle rettigheter reservert. Uautorisert duplisering, helt eller delvis, er strengt forbudt. Derivater Markeder Definisjon og eksempler Oppdatert 16. mai 2016 Derivater er omsettelige produkter som er basert på et annet marked. Dette andre markedet er kjent som det underliggende markedet. Derivatmarkeder kan baseres på nesten alle underliggende markeder, inkludert individuelle aksjer (som Apple Inc.), aksjeindekser (for eksempel SampP 500-aksjeindeksen) og valutamarkeder (for eksempel EURUSD-forexparet) Typer av derivatmarkeder Det finnes flere generelle derivatmarkeder, som hver inneholder tusenvis av individuelle derivater som kan handles. Her er de viktigste dagene som handlerne bruker: Futures Markets Options Markeder Kontrakt for forskjeller (CFD) Markeder Trading Derivatives Markets - Futures Dagers daghandlere handler futures markedet. Dette skyldes at det er mange forskjellige typer futureskontrakter for å handle mange av dem med betydelig volum og daglige prisfluktuasjoner, noe som er hvordan daghandlere tjener penger. En futureskontrakt er en avtale mellom en kjøper om å bytte penger til det underliggende, på en senere fremtid. For eksempel, hvis du kjøper en råolje futures kontrakt, er du enig i å kjøpe en bestemt mengde råolje til en bestemt pris (prisen du bestiller på) på en senere dato. Du trenger egentlig ikke å levere råoljen, heller, du lager eller mister penger basert på om kontrakten du knytter seg, går opp eller ned i verdi i forhold til hvor du knuste den. Du kan da lukke handelen til enhver tid før den utløper for å låse opp i fortjeneste eller tap. Trading Derivatives Markets - Options Options er et annet populært derivatmarked. Alternativer kan være svært komplekse eller enkle, avhengig av hvordan du velger å handle med dem. Den enkleste måten å handle på er via kjøp av putter eller samtaler. Når du kjøper et sett, forventer du at prisen på det underliggende faller under strekkprisen på opsjonen før opsjonen utløper. Hvis det gjør det, tjener du penger, hvis ikke, vil du miste verdien (eller noe av det) du betalte for alternativet. For eksempel, hvis XYZ-aksjen handler på 63, men du tror det faller under 60, kan du kjøpe et 60-putsalternativ. Putet vil koste deg et bestemt dollarbeløp, kalt premien. Hvis aksjen går opp, mister du kun premien du betalte for puten. Hvis aksjekursen går ned, vil alternativet øke i verdi, og du kan selge det for mer enn det du betalte for det (premium). Et anropsalternativ fungerer på samme måte, unntatt når du kjøper et anrop, venter du prisen på den underliggende stige. For eksempel, hvis du tror ZYZY-aksje, som for tiden handler på 58, vil rally over 60, kan du kjøpe et anropsalternativ med en strykpris på 60. Hvis aksjekursen stiger, vil alternativet øke i verdi, og du kan gjøre mer enn du betalte (premium). Hvis aksjene faller i stedet, mister du kun premien du betalte for anropsalternativet. Trading Derivatives Markets - Kontrakt for forskjell (CFD) Kontrakt for differanse (CFD) markeder tilbys av ulike meglere, og kan derfor variere fra en megler til en annen. Vanligvis er de enkle instrumenter, men merket med et lignende navn til underliggende. For eksempel, hvis du kjøper en råolje CFD, kjøper du faktisk ikke inn i en avtale om å kjøpe råolje (som med en futureskontrakt) heller du inngår en avtale med megleren om at hvis prisen går opp, gjør du penger, og hvis prisen går ned, mister du penger. En CFD er som en 34-sidig bet34 på et annet marked. Med de fleste CFD-markeder (sjekk med megleren), hvis du tror at den underliggende eiendelen vil stige, kjøper du CFD. Hvis du tror at den underliggende eiendelen vil falle i verdi, så selger du eller kort CFD. Din fortjeneste eller tap er forskjellen mellom prisene du skriver inn og ut av handelen på. Endelig ord på derivatmarkeder Avhengig av handelsmannens handelsstil, og deres kapitalkrav, kan et marked passe til en næringsdrivende mer enn en annen. Selv om ett avledet marked ikke nødvendigvis er bedre enn et annet. Hvert marked krever ulike kapitalbeløp til handel, basert på margenbehovet i dette markedet. Futures er veldig populære hos daghandlere - Daghandlere handler kun innen dagen og holder ikke posisjoner over natten. Alternativer og CFDs er mer populære blant swinghandlere - swinghandlere tar handler som varer noen få dager til et par uker. Vis full artikkel Fortsett Reading. Derivative BREAKING DOWN Derivat Opprinnelig ble derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med ulike verdier av forskjellige nasjonale valutaer. internasjonale handelsfolk trengte et system for regnskapsføring av disse forskjellene. I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruksområder. Det er til og med derivater basert på værdata. for eksempel mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region. Fordi et derivat er en kategori av sikkerhet i stedet for en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater. Som sådan har derivater også en rekke funksjoner og applikasjoner, basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan brukes til sikring. eller forsikring mot risiko på en eiendel. Derivater kan også brukes til spekulasjon i spill på fremtidig pris på en eiendel eller i omgå valutakursproblemer. For eksempel vil en europeisk investor kjøpe aksjer av et amerikansk selskap utenfor en amerikansk utveksling (bruker amerikanske dollar til å gjøre det) bli utsatt for valutarisiko mens du holder den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe valuteterminaler for å låse inn en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro. I tillegg er mange derivater preget av høy innflytelse. Vanlige former for derivater Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater. En futureskontrakt (eller bare futures.) Er en avtale mellom to parter for salg av en eiendel til en avtalt pris. Man vil vanligvis bruke en futures-kontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt tidsperiode. For eksempel, anta at Diana 31. juli 2014 eide ti tusen aksjer av Wal-Mart (WMT) aksje, som deretter ble verdsatt til 73,58 per aksje. Frykt for at verdien av hennes aksjer ville falle, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av lageret hennes. Jerry, en spekulant som forutsier en økning i verdien av Wal-Mart-aksjen, er enig i en futures-kontrakt med Diana, og dikterer at Jerry i en år vil kjøpe Dianas ti tusen Wal-Mart aksjer til sin nåværende verdi på 73,58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som en innsats mellom de to partene. Hvis verdien av Dianas-aksjen avtar, er hennes investering beskyttet fordi Jerry har avtalt å kjøpe dem til deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, tjener Jerry større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for lager i juli 2015. Et år senere, 31 juli ruller rundt og Wal-Mart er verdsatt til 71,98 per aksje. Diana har da hatt nytte av futures kontrakten, noe som gir 1,60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke ser ut som mye, oversetter denne forskjellen på 1,60 per aksje til en forskjell på 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgte. Jerry, derimot, har spekulert dårlig og mistet en betydelig sum. Terminkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter. Hovedforskjellen er at i motsetning til terminer, blir terminkontrakter (eller fremover) ikke handlet på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat. En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et rentebeløpslån til et fastrentelån, eller omvendt. Hvis noen med et rentebeløpslån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av det usikre fremtidige bærende av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld. kanskje frykter at den enkelte vil bli standard. Av denne grunn kan han eller hun forsøke å bytte rentebinding med noen andre, som har et lån med fast rente som ellers er lik. Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige eiernavnene, krever kontrakten at hver part skal foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt rente. Likevel kan dette være risikabelt, fordi hvis en part misligholder eller går konkurs. den andre vil bli tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån. Swaps kan gjøres ved bruk av renter, valutaer eller varer. Alternativer er en annen vanlig form for derivat. Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato. Likevel er nøkkelen forskjellen mellom opsjoner og futures at med et alternativ er kjøperen eller selgeren ikke forpliktet til å gjøre transaksjonen dersom han eller hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnevalg. Utvekslingen selv er i siste instans valgfri. Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksjer mot prisnedgang og gi kjøperen muligheten til økonomisk gevinst gjennom spekulasjon. Et alternativ kan være kort eller lang. samt en samtale eller et sett. Et kredittderivat er enda en form for derivat. Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulant til en rabatt til sin sanne verdi. Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris, og vil derfor se en lavere avkastning. ved å selge lånet vil långiveren gjenvinne det meste av hovedstaden fra lånet og kan da bruke pengene til å utstede et nytt og (ideelt) mer lønnsomt lån. Hvis for eksempel en utlåner utstedt et lån og deretter hatt muligheten til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere det mer lønnsomme lånet. På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantsikret sikkerhet. som er en bred kategori av derivat rett og slett definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet er boliglån. Begrensninger av derivater Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, slik at bruk av derivater ved å ta økonomiske beslutninger, varierer etter den aktuelle typen av derivat. Generelt sett er nøkkelen til å foreta en forsvarlig investering å fullt ut forstå risikoen knyttet til derivatet, som motparten, underliggende eiendel. pris og utløp. Bruken av et derivat er bare fornuftig hvis investor er fullt klar over risikoen og forstår virkningen av investeringen i en porteføljestrategi. Futures (Commodities Derivatives) Vilkår En type skatt belastes kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert.